2011年

    2011年财务工作报告

    2012-01-30 08:15:00 浏览:362次

    中山市博睿社会工作服务中心

    2011年财务工作报告

     

    第一部分  财务收支情况

     

    一、收入执行情况

     

    2011年,我中心实际收入1949711元,。其中:提供服务收入1910986元、培训收入38725元。收入总量较上年增加1148051元,增幅138.38%

     

    收入增长的主要原因:一是我中心业务不断扩展,承接政府社工服务项目增加。提供服务收入达1910986元,比上年增加1130986元,增长145%。(2)培训收入达38725元,比上年增加17065元,增长78.79%

     

    二、经费支出执行情况

     

    2011年,我中心实际支出2039873.28元。支出总量较上年增加1188426.67元,增幅139.58%。支出结构为:业务活动成本支出85238.79元、管理费用支出1828269.23元、其他费用支出126365.26元。

     

    (一)业务活动成本支出情况

     

    2011年度,我中心业务活动成本支出85238.79元,较上年增加44697.88元,增长110.25%。支出明细为:

     

    活动用品支出84607.09万元、活动食品支出631.70元,较上年增加44697.88元,增长110.25%。支出项目包括活动用品、活动纪念品、活动食品支出。支出增加主要原因是2011年我中心业务不断扩展,承接政府社工服务项目增加。

     

    (一)管理费用支出情况

     

    1、工资福利支出1295813.78元,较上年增加678965.78元,增长110.07%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是2011年我中心业务不断扩展,随着承接政府社工服务项目的增加,人员配置的增加基本工资和津补贴、福利支出累计增加649415.18元。另外,本年度中心为合同聘用人员购买社保、住房公积金,增加支出29550.60万元。

     

    2、日常费用支532455.45元,较上年增加384926.67元,增长260.92%。支出项目包括:租金支出89682元、差旅费24402.38元、办公费支出38021.98元、电话费支出,2466.55、业务招待费支出6953.80元、堤围费支出1949.71元、摊销费支出25226.64元、折旧费支出30327.80元、物料消耗支出89406元、残疾人保疾金支出4773.52元、培训费支出40000元、装修费支出179245.07元。

     

    3、其他费用支出126365.26元,较上年增加79836.34元,增长171.58%。支出项目包括各项税收支出108316.37元、营业外支出15875.68元、财务费用支出2173.21元。

     

    第二部分 2011年主要财务工作

     

    一、完善财务运行机制,不断适应财务管理工作新形势。

     

    加强会计基础工作,努力提高会计工作质量。重点一是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理,发挥财务的监督作用。

     

    二、健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行

     

    为加强财务管理工作,中心修定了《财务管理制度》,规范了资金申请、审批、报销等程序,提高资金使用效益。完善财务管理制度和监督体系,促进财务管理的民主化、制度化和科学化,确保中心各项工作持续健康发展。

     

    三、加强财务预算管理,增强依法理财意识。

     

    年度预算安排围绕中心工作,坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则,按照区域预算的要求,认真编制预算方案。加强预算执行,对支出实行分类管理,支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据,维护预算的严肃性和权威性;坚持勤俭节约、从紧必需的原则,严格控制消费支出。加强团建费、培训费、差旅费、办公费等支出管理,切实强化成本意识,努力降低管理成本,提高资金使用效益。

     

    第三部分  财务工作面临的问题、对策和建议

     

    一、加大增收节支力度

    根据中心收入的主要来源渠道,为增加中心收入,建议:一要进一步争取项目的购买,增加专项拨款;二要开拓创收工作,主要是增加相关培训工作。。

     

    二、,努力提高资金使用效益

     

    支出管理方面,一要进一步加强预算管理,强化预算约束,维护预算的严肃性、权威性。二要加强项目支出管理,切实加强水电、维护等项目管理,进一步控制消费性支出,提高资金使用效益。

     

    过去一年的财务工作在行政办公室的正确领导和统筹安排下,在全体成员的大力支持协助下取得了较好的成绩,目前虽仍存在着较大困难,但有我们的共同努力,没有克服不了的困难,2012年度已经到来,让我们一起努力,为各项工作创造出更好的成绩!

     

     

     

     

     

    中山市博睿社会工作服务中心

                   财务部

                                                                             2012年120 

     

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