中山市博睿社会工作服务中心

2011年财务工作报告

第一部分  财务收支情况

一、收入执行情况

2011年，我中心实际收入1949711元，。其中：提供服务收入1910986元、培训收入38725元。收入总量较上年增加1148051元，增幅138.38%。

收入增长的主要原因：一是我中心业务不断扩展，承接政府社工服务项目增加。提供服务收入达1910986元，比上年增加1130986元，增长145%。（2）培训收入达38725元,比上年增加17065元，增长78.79%。

二、经费支出执行情况

2011年，我中心实际支出2039873.28元。支出总量较上年增加1188426.67元，增幅139.58%。支出结构为:业务活动成本支出85238.79元、管理费用支出1828269.23元、其他费用支出126365.26元。

（一）业务活动成本支出情况

2011年度，我中心业务活动成本支出85238.79元，较上年增加44697.88元，增长110.25％。支出明细为：

活动用品支出84607.09万元、活动食品支出631.70元，较上年增加44697.88元，增长110.25％。支出项目包括活动用品、活动纪念品、活动食品支出。支出增加主要原因是2011年我中心业务不断扩展，承接政府社工服务项目增加。

（一）管理费用支出情况

1、工资福利支出1295813.78元，较上年增加678965.78元，增长110.07％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是2011年我中心业务不断扩展，随着承接政府社工服务项目的增加，人员配置的增加基本工资和津补贴、福利支出累计增加649415.18元。另外，本年度中心为合同聘用人员购买社保、住房公积金，增加支出29550.60万元。

2、日常费用支532455.45元，较上年增加384926.67元，增长260.92％。。支出项目包括：租金支出89682元、差旅费24402.38元、办公费支出38021.98元、电话费支出，2466.55、业务招待费支出6953.80元、堤围费支出1949.71元、摊销费支出25226.64元、折旧费支出30327.80元、物料消耗支出89406元、残疾人保疾金支出4773.52元、培训费支出40000元、装修费支出179245.07元。

3、其他费用支出126365.26元，较上年增加79836.34元，增长171.58％。支出项目包括各项税收支出108316.37元、营业外支出15875.68元、财务费用支出2173.21元。

第二部分 2011年主要财务工作

一、完善财务运行机制，不断适应财务管理工作新形势。

加强会计基础工作，努力提高会计工作质量。重点一是加强往来款项的清理工作。二是加强专项经费管理，发挥财务的监督作用。

二、健全财务管理制度，保证财务工作健康有序运行

为加强财务管理工作，中心修定了《财务管理制度》，规范了资金申请、审批、报销等程序，提高资金使用效益。完善财务管理制度和监督体系，促进财务管理的民主化、制度化和科学化，确保中心各项工作持续健康发展。

三、加强财务预算管理，增强依法理财意识。

年度预算安排围绕中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照区域预算的要求，认真编制预算方案。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。加强团建费、培训费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

第三部分  财务工作面临的问题、对策和建议

一、加大增收节支力度

根据中心收入的主要来源渠道，为增加中心收入，建议：一要进一步争取项目的购买，增加专项拨款；二要开拓创收工作，主要是增加相关培训工作。。

二、，努力提高资金使用效益

支出管理方面，一要进一步加强预算管理，强化预算约束，维护预算的严肃性、权威性。二要加强项目支出管理，切实加强水电、维护等项目管理，进一步控制消费性支出，提高资金使用效益。

过去一年的财务工作在行政办公室的正确领导和统筹安排下，在全体成员的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，没有克服不了的困难，2012年度已经到来，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩！

中山市博睿社会工作服务中心

               财务部

                                                                         2012年1月20日