2012年

    2012年财务工作报告

    2013-06-05 08:20:00 浏览:377次

    中山市博睿社会工作服务中心

    2012年财务工作报告

     

    第一部分  财务收支情况

     

    一、收入执行情况

     

    2012年,我中心实际收入2783868.30元,。其中:提供服务收入2769042元、培训收入14826.30元。收入总量较上年增加834157.30元,增幅42.78%

     

    收入增长的主要原因:一是政府对社会工作的深化与推进,从而使社会工作项目规模不断发展;二是我中心业务不断扩展,承接政府社工服务项目增加。(1)提供服务收入达2769042元,比上年增加858056元,增长44.9%。(2)培训收入达14826.30元,比上年减少23898.70元,减少61.71%

     

    二、经费支出执行情况

     

    2012年,我中心实际支出2834798.61元。支出总量较上年增加794925.33元,增幅38.97%。支出结构为:业务活动成本支出272329.55元、管理费用支出2386880.04元、其他费用支出175589.02元。

     

    (一)业务活动成本支出情况

     

    2012年度,我中心业务活动成本支出272329.55元,较上年增加187090.76元,增长219.49%。支出明细为:

     

    活动用品支出271469.85万元、活动食品支出859.70元,较上年增加187090.76元,增长219.49%。支出项目包括活动用品、活动纪念品、活动食品支出。支出增加主要原因是2012年我中心业务不断扩展,承接政府社工服务项目增加。

     

    (一)管理费用支出情况

     

    1、工资福利支出2080530.17元,较上年增加784716.39元,增长60.56%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是2012年我中心业务不断扩展,随着承接政府社工服务项目的增加,人员配置的增加基本工资和津补贴、福利支出累计增加706633.19元。另外,本年度中心为合同聘用人员购买社保、住房公积金,增加支出78083.2万元。

     

    2、日常费用支306349.87元,较上年增加252260.94元,增长47.38%。支出项目包括:租金支出47690元、差旅费34221.10元、办公费支出46308.30元、电话费支出4721.40、业务招待费支出13399.90元、堤围费支出2783.87元、业务宣传费支出53674元、水电费支出344元、摊销费支出23826.64元、折旧费支出22106.20元、物料消耗支出10065.70元、残疾人保疾金支出4536.76元、培训费支出42072元、维护费支出600元。

     

    3、其他费用支出175589.02元,较上年增加49223.76元,增长38.95%。支出项目包括各项税收支出155564.53元、营业外支出18206.03元、财务费用支出1898.26元。

     

    第二部分 2012年主要财务工作

     

    一、严格遵守财务制度和税收法规,认真履行职责。

     

    财务的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度,认真履行财务的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,财务人员都努力做好本职工作,认真执行民办非营利组织会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

     

    二、配合审计检查,完善内部管理制度

     

    为进一步规范本中心财务工作、提高会计信息的质量,财务部制定了财务管理制度体系,包括:岗位职责、财务核算制度。通过对财务人员的职责分工,对中心会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范性、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步规范各项财务行为,使财务工作的各环节按一定的财务制度、程序有效运行和控制。

     

    三、加强财务预算管理,增强依法理财意识。

     

    年度预算安排围绕中心工作,坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则,按照区域预算的要求,认真编制预算方案。加强预算执行,对支出实行分类管理,支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据,维护预算的严肃性和权威性;坚持勤俭节约、从紧必需的原则,严格控制消费支出。加强团建费、培训费、差旅费、办公费等支出管理,切实强化成本意识,努力降低管理成本,提高资金使用效益。

     

    第三部分  财务工作面临的问题、对策和建议

     

    一、加大增收节支力度

    根据中心收入的主要来源渠道,为增加中心收入,建议:一要进一步争取项目的购买,增加专项拨款;二要开拓创收工作,主要是增加相关培训工作。。

     

    二、,进一步加强财务分析

     

    财务分析工作虽然已展开,但仍处在账面、报表层面的说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去,我们将量化分析具体的财务数据,并结合中心总体战略,为中心决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集,加强学习,提高财务分析能力,做到较全面地反映一定时期的财务情况。

     

    过去一年的财务工作在行政办公室的正确领导和统筹安排下,在全体成员的大力支持协助下取得了较理想的成绩,目前虽仍存在着较大困难,但有我们的共同努力,没有克服不了的困难,2013度已经到来,让我们一起努力,为各项工作创造出更好的成绩!

     

     

     

     

     

    中山市博睿社会工作服务中心

                  财务部

                                                                         201363 

     

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