中山市博睿社会工作服务中心
2012年财务工作报告
第一部分 财务收支情况
一、收入执行情况
2012年，我中心实际收入2783868.30元，。其中：提供服务收入2769042元、培训收入14826.30元。收入总量较上年增加834157.30元，增幅42.78%。
收入增长的主要原因：一是政府对社会工作的深化与推进,从而使社会工作项目规模不断发展；二是我中心业务不断扩展，承接政府社工服务项目增加。(1)提供服务收入达2769042元，比上年增加858056元，增长44.9%。（2）培训收入达14826.30元,比上年减少23898.70元，减少61.71%。
二、经费支出执行情况
2012年，我中心实际支出2834798.61元。支出总量较上年增加794925.33元，增幅38.97%。支出结构为:业务活动成本支出272329.55元、管理费用支出2386880.04元、其他费用支出175589.02元。
（一）业务活动成本支出情况
2012年度，我中心业务活动成本支出272329.55元，较上年增加187090.76元，增长219.49％。支出明细为：
活动用品支出271469.85万元、活动食品支出859.70元，较上年增加187090.76元，增长219.49％。支出项目包括活动用品、活动纪念品、活动食品支出。支出增加主要原因是2012年我中心业务不断扩展，承接政府社工服务项目增加。
（一）管理费用支出情况
1、工资福利支出2080530.17元，较上年增加784716.39元，增长60.56％。支出项目包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是2012年我中心业务不断扩展，随着承接政府社工服务项目的增加，人员配置的增加基本工资和津补贴、福利支出累计增加706633.19元。另外，本年度中心为合同聘用人员购买社保、住房公积金，增加支出78083.2万元。
2、日常费用支306349.87元，较上年增加252260.94元，增长47.38％。。支出项目包括：租金支出47690元、差旅费34221.10元、办公费支出46308.30元、电话费支出4721.40、业务招待费支出13399.90元、堤围费支出2783.87元、业务宣传费支出53674元、水电费支出344元、摊销费支出23826.64元、折旧费支出22106.20元、物料消耗支出10065.70元、残疾人保疾金支出4536.76元、培训费支出42072元、维护费支出600元。
3、其他费用支出175589.02元，较上年增加49223.76元，增长38.95％。支出项目包括各项税收支出155564.53元、营业外支出18206.03元、财务费用支出1898.26元。
第二部分 2012年主要财务工作
一、严格遵守财务制度和税收法规，认真履行职责。
财务的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度，认真履行财务的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都努力做好本职工作，认真执行民办非营利组织会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、配合审计检查，完善内部管理制度
为进一步规范本中心财务工作、提高会计信息的质量，财务部制定了财务管理制度体系，包括：岗位职责、财务核算制度。通过对财务人员的职责分工，对中心会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范性、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步规范各项财务行为，使财务工作的各环节按一定的财务制度、程序有效运行和控制。
三、加强财务预算管理，增强依法理财意识。
年度预算安排围绕中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照区域预算的要求，认真编制预算方案。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。加强团建费、培训费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。
第三部分 财务工作面临的问题、对策和建议
一、加大增收节支力度
根据中心收入的主要来源渠道，为增加中心收入，建议：一要进一步争取项目的购买，增加专项拨款；二要开拓创收工作，主要是增加相关培训工作。。
二、，进一步加强财务分析
财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合中心总体战略，为中心决策和管理提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。
过去一年的财务工作在行政办公室的正确领导和统筹安排下，在全体成员的大力支持协助下取得了较理想的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，没有克服不了的困难，2013度已经到来，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩！
中山市博睿社会工作服务中心
财务部
2013年6月3日